Grupo Piñero * Especialista en Tesorería Palma De Mallorca

¿Cuentas con experiencia en la coordinación y monitorización de procesos de Tesorería en entornos internacionales? ¿Tienes formación en Económicas, Administración y Dirección de Empresas o similar? Si es así, ¡Queremos que te sumes al equipo!

Como Treasury Senior Specialist, tu misión se centrará en la planificación y administración de la Tesorería en todos los mercados y sociedades, incluyendo la revisión y mantenimiento de las operaciones financieras, seguimiento de los avales bancarios, tipos de interés en operaciones intercompañías y entidades de crédito, resolución de incidencias operativas, conforme a las políticas, para facilitar la toma de decisiones financieras y optimizar los resultados.

Entre tus funciones:
– Desarrollar la planificación de la apertura y cierre contable de las posiciones de tesorería y las operaciones de financiación correspondientes de las posiciones globales e individuales a nivel de grupo.
– Planificar, coordinar y monitorizar la situación de los avales bancarios a nivel de grupo y las particularidades de cada mercado, unidad de negocio y sociedad.
– Coordinar el registro documental y la adecuada operativa de las operaciones financieras de tesorería (cuentas corrientes, prestamos, seguro de cambio, tarjeta de crédito, pólizas de crédito, datafonos y comisiones aplicadas).
– Preparación de las estimaciones de flujo de caja (cuentas bancarias) y financiación para facilitar la toma de decisiones de financiación.
– Calcular los intereses devengados no pagados de las operaciones financieras (préstamos y pólizas de crédito) para su adecuada consideración.
– Coordinar y monitorizar la preparación documental de nuevos préstamos y su seguimiento operativo y administrativo en la gestión de la tesorería.
– Hacer seguimiento y revisión de todos los contratos de préstamos (nuevos, renovación y cancelación) según los términos y condiciones y la política de tesorería.
– Planificar, coordinar y monitorizar la evolución de los tipos de interés aplicados en las operaciones financieras según las condiciones pactadas a nivel de grupo y las particularidades de cada mercado, unidad de negocio y sociedad.
– Planificar, coordinar y monitorizar la asignación, renovación y operativas de las tarjetas bancarias corporativas a nivel de grupo y las particularidades de cada mercado, unidad de negocio y sociedad.
– Planificar, coordinar y monitorizar el cálculo del tipo de interés aplicable a los préstamos inter-compañías, y facilitar su comunicación e implantación en las operaciones financieras correspondientes a nivel de grupo y las particularidades de cada mercado, unidad de negocio y sociedad.
– Coordinar y monitorizar la documentación de los apoderados en las operaciones de banca electrónica y hacer seguimiento de su correcta operativa a nivel de grupo y las particularidades de cada mercado, unidad de negocio y sociedad.
– Supervisar la colaboración con proveedores externos y asesores de tesorería para el seguimiento operativo de cada mercado, en consideración del grupo, cada unidad de negocio y sociedad.
– Preparar los reportes de administración de la tesorería según la periodicidad requerida.

Con más de 40 años de historia, llevamos a cabo una gestión responsable para ofrecer la mejor experiencia a clientes y empleados y contribuir activamente al conjunto de la sociedad, en base a un plan estratégico centrado en tres ejes: innovación y desarrollo, digitalización y sostenibilidad.